年度募集資金使用情況專項說明

證券代碼：002213            證券簡稱：大為股份           公告編號：2024-015

深圳市大為創新科技股份有限公司

2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法規及格式指引的要求，深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了《2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可【2022】2039號《關于核準深圳市大為創新科技股份有限公司非公開發行股票的批復》文件核準，深圳市大為創新科技股份有限公司（以下簡稱公司）向特定對象非公開發行3,000.00萬股股票，每股面值1元，每股發行價人民幣10.44元。截至2022年12月13日止，本公司共募集資金313,200,000.00元，扣除發行費用7,075,615.98元（不含稅）（根據中國結算發字【2022】35號《關于減免降低部分登記結算業務收費的通知》，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司免收注冊地在深圳市等地區的發行人2022年度費用，免收費用范圍包括證券登記費等，公司本期非公開驗資后沖減新股發行登記費及相關印花稅28,294.79元），實際募集資金306,124,384.02元。

截止2022年12月13日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字【2022】000918號”驗資報告驗證確認。

公司本次非公開發行股票募集資金在扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金。截至2023年12月31日，公司已累計使用募集資金309,302,506.71元，其中：公司2022年12月13日至2022年12月31日使用募集資金人民幣215,310,330.04元；2023年度使用募集資金93,992,176.67元。截至2023年12月31日，公司上述專戶所存放的募集資金（包括利息收入）已全部使用完畢。公司已于2023年6月29日辦理完成募集資金專戶的注銷手續。詳情參見公司于2023年7月1日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年非公開發行股票募集資金使用完畢及專戶注銷的公告》（公告編號：2023-055）。

二、募集資金的管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理及使用制度》（以下簡稱“《管理制度》”），2022年4月，公司對《管理制度》進行修訂，并經公司2021年年度股東大會審議通過。

根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，本公司在上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行開設募集資金專項賬戶，并于2022年12月21日與華源證券股份有限公司（原九州證券股份有限公司）、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？顚Ｓ?；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料，并要求保薦代表人每半年對募集資金存放和使用情況進行一次現場調查。

根據《募集資金三方監管協議》，公司一次或12個月內累計從募集資金專戶中支取的金額超過5,000萬元或募集資金凈額的20%的，公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行應當及時以傳真方式知會保薦代表人。

截至2023年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：

金額單位：人民幣元

注：上表中初時存放金額與募集資金凈額的差異，為初時存放時尚未支付的發行費用。

三、2023年度募集資金的使用情況

詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

本公司不存在變更募投項目或募投項目發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

六、備查文件

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第十六次會議決議》；

（二）經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《第六屆監事會第十一次會議決議》；

（三）會計師事務所對公司2023年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告；

（四）保薦機構對公司2023年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告。

特此公告。

深圳市大為創新科技股份有限公司

董 事 會

2024年4月11日

附表

募集資金使用情況對照表

編制單位：深圳市大為創新科技股份有限公司

                                                             金額單位：人民幣元